保利发展95亿元募资款支持的15个项目全面开工
11月27日，保利发展（600048.SH）就95亿元可转换公司债券发行事项，对审核问询函进行了回复。公司计划将募资用于15个在建房地产开发项目及补充流动资金。
项目选择考量
对于募资项目的选择，保利发展表示，主要考虑以下因素：
* 为全资持股或控股且持股比例较高的项目
* 具备合法证照并已开始建设、预售
* 面向刚需型或改善型客户群体的住宅项目
* 预计收益良好
经过筛选，最终选取了位于北京、上海、佛山等地的15个募投项目。
项目特征
这15个项目均为住宅项目，销售对象为刚需型或改善型客户。截至2024年9月30日，项目已开工建设，平均开工面积进度约为90.49%。其中，11个项目已100%开工，且全部项目已开始预售。
项目容积率介于1.25-4.20，平均容积率为2.44；平均单套建筑面积介于84-143平方米，平均为122.47平方米；平均成交价格均低于同级别土地上住房平均交易价格1.2倍。
交付保障
根据相关约定，项目将于2025年至2026年间交付，涉及总建筑面积247.16万平方米。保利发展表示，将充分利用本次募资机会，合理安排资金使用，确保完成保交楼任务。
资金安排
截至2023年12月31日，保利发展货币资金余额为1479.82亿元，可自由支配资金为1470.25亿元。
公司预计，2024年至2026年偿还利息的现金支出约为539.92亿元。在考虑本次募资款后，公司仍面临约213.12亿元资金缺口。
保利发展强调，本次募资总额不超过资金缺口，也未超过与房地产工程建设支出相关的募投项目资本性支出。因此，募集资金规模具有必要性和合理性。
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